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(资料图片)
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-056
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
关于调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12
日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行国债
逆回购业务的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 6,500 万元
的闲置自有资金进行国债逆回购业务，投资期限自公司第五届董事会第十六次会
议通过之日不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
为提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，
增加投资收益，公司于 2023 年 8 月 19 日第五届董事会第二十次会议审议通过了
《关于调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务额度的议案》
，同意公司
及控股子公司在原使用额度不超过人民币 6,500 万元的闲置自有资金的基础上再
增加人民币 5,500 万元进行国债逆回购业务。本次调整后，总计使用不超过人民
币 1.2 亿元的闲置自有资金购买国债逆回购产品。除调整的额度以外，原审议通
过的其他内容保持不变。现将有关事项公告如下：
一、投资概况
资金安全的前提下，增加投资收益，提升公司盈利能力，为公司和股东谋取更多
利益。
品。
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子公司的部分闲置自有资金。
有资金进行国债逆回购业务。在上述额度内，资金可滚动使用。
人为交易的第一责任人。
重大资产重组。
会、独立董事发表了同意意见。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东大
会审议标准，无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
尽管国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司及控股子公司闲置自有资金。
（2）公司财务部为国债逆回购投资的具体经办部门，财务部负责人为交易
的第一责任人。
（3）公司审计监察部为国债逆回购投资的监督部门。审计监察部对公司国
债逆回购投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计监察部负责审查国
债逆回购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督
促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计监察部负责人为
监督义务的第一责任人。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时
履行信息披露义务。
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三、对公司及控股子公司的影响
是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及控股
子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更
多的投资回报。
四、监事会意见
监事会认为：公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下，调整使用
部分闲置自有资金进行国债逆回购业务额度的事项，能够提高公司资金的使用效
率和收益，不会影响公司正常业务的开展。同意公司及控股子公司在原使用额度
不超过人民币6,500万元的闲置自有资金的基础上再增加人民币5,500万元进行国
债逆回购业务。本次调整后，总计使用不超过人民币1.2亿元的闲置自有资金购
买国债逆回购产品。
五、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了《关于调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务
额度的议案》，发表了如下意见：
经核查，
《关于调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务额度的议案》
已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，监事会发表了同意意见。公司内
控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。公司及控股子
公司在不影响公司正常经营的前提下，调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回
购业务额度，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会对公司的生产经营活动
造成不利影响，符合公司及控股子公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司
及控股子公司在原使用额度不超过人民币6,500万元的闲置自有资金的基础上再
增加人民币5,500万元进行国债逆回购业务。本次调整后，总计使用不超过人民
币1.2亿元的闲置自有资金购买国债逆回购产品。投资期限为本次董事会会议决
议通过之日不超过12个月。在业务期限内，上述额度可滚动使用。
六、备查文件
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特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二三年八月十九日
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